威胜信息(688100):能源互联网领域细分龙头 经营业绩超预期
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  2021H1 营收及归母净利润快速增长,经营质量表现优异2021 年7 月29 日,公司发布2021H1 业绩报告,报告期内公司实现营业收入8.51亿元,同增26.68%,实现归母净利润1.67 亿元,同增22.25%;实现综合毛利率36.2%,销售净利率19.67%。报告期内公司实现营收及利润业绩双增长,盈利能力持续稳健提升。2021H1 公司全系列业务均实现增长,面向行业应用解决方案带动应用层收入增长,2021H1 实现收入0.51 亿元,同增70.97%,带动感知层实现收入2.63 万元,同增62.79%;公司网络层实现营收53,380 万元,同增11.87%,其中迭代开发出的新一代HPLC 芯片性能指标突出,有力支撑公司扩大HPLC 模块的市场份额;公司通信模块实现营收24,352 万元,同增17.94%。报告期内公司业各行业均实现收入快速增长,运营效率持续优化,经营状况持续增强,据此我们维持预测公司2021/2022/2023 年可实现归母净利润为3.61/4.57/5.73 亿元,同增31.0%/26.8%/25.4%,EPS 为0.72/0.91/1.15 元,当前股价对应PE 分别为31.2/24.6/19.7 倍,相对可比公司存在一定估值优势,维持对公司的“增持”评级。

     持续研发投入,携手腾讯发力产业互联网,细分龙头公司业绩有望再超预期2021H1 公司研发投入7352.81 万元,占比8.64%,同增40.88%,实现新增专利31 项(发明专利11 项)、软件著作权25 项。参与制定国家标准、团体标准共38项,高研发投入为公司带来业界较强领先优势;同时公司亦持续发力产业互联网和数智化城市,于2021 年5 月引入腾讯投资入股威胜信息控股子公司威铭能源,联合解决方案助力企业数字化转型。双方基于腾讯云物联网平台和腾讯连连,整合电力、水务、消防、保险等行业资源,占位城市、企业与家庭的能源+安防数据入口,进行全国数智化城市的应用推广;2020 年,公司与南网数研院共建“数字电网关键技术”创新联合体,共同参与国家重点研发计划项目,持续推动数字电网产业发展,我们认为公司作为能源互联网领域细分龙头,有望充分受益行业快速发展,经营业绩有望超预期。

     风险提示:客户集中风险;市场波动风险;原材料价格波动风险


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